En Facturando constantemente estamos realizando mejoras a cada uno de nuestros productos y en este caso queremos compartir contigo el último cambio realizado a nuestro producto estrella Descargar CFDI.
En esta ocasión hemos agregado un reporte para ver el ISR; este fue diseñado con dos objetivos en mente:
- Que una persona física pueda conocer todas las retenciones de ISR que le han realizado las personas morales.
- Que una persona moral pueda conocer a qué personas físicas les ha retenido el impuesto ISR.
Con éste, vas a poder conocer, de forma detallada:
- La base y el importe del ISR retenido
- Cada uno de los CFDIs donde se llevó a cabo la retención
Toda esta información se muestra agrupada por cada empresa retenedora, de tal forma, que fácilmente vas a poder identificar el total retenido y a la vez el detalle de dicho importe.
Toda esta información puede ser exportada a MS Excel para que puedas usarla como base de tus declaraciones mensuales y la declaración anual.
Adicionalmente, podrás generar el archivo TXT requerido por el SAT, para la carga masiva de retenciones de ISR realizadas a las personas físicas, para su declaración anual.
Características del reporte
A continuación, se describen las caracterices más importes de este:
- El reporte puede ser usado tanto para persona física como personas morales.
- Los tipos de comprobantes que se incluyen en el reporte son: Ingreso, Egreso y Pago
- Para el caso de los recibos de pago, la información que se toma es la de los documentos relacionados.
Parámetros
Dentro de los parámetros que podrás indicar para la generación del reporte tenemos:
- RFC – de la empresa
- Ver – Podrás indicar si el reporte se genera para saber:
- ¿Quién me retuvo?
- ¿A quién le retuve?
- Efecto – Indicar el tipo de comprobante (Ingreso, Egreso, Pago) que será considerado al momento de la generación del reporte
- Fechas – Periodo de fechas (Inicial y Final) de los CFDIs a considerar
- RFC – Se podrá filtrar el reporte por algún RFC en específico (clientes / proveedores)
- Directorio – Se deberá de indicar la ubicación física de los archivos XMLs a procesar
Reporte
Una vez concluido el proceso de generación, obtendrás el reporte acumulado de ISR agrupado por RFC receptor, donde podrás ver:
- Acumulado de ISR retenido (RFC, Ingreso e ISR retenido)
- Comprobante (CFDI, Efecto, UUID, Serie, Folio, Fechas de emisión y timbrado, Estatus)
- En saso de Cancelación (Fecha, Estatus, Motivo y Proceso de cancelación, Folio de sustitución)
- Si existen CFDIs relacionados (Tipo, Descripción, UUID)
- En su caso, Documentos del pago (UUID, Serie, Folio)
- Desglose de ISR retenido (Tasa, Base, Importe)
- Proveedor autorizado (RFC, Nombre comercial y Razón social)
- Ubicación del Archivo XML (Directorio, Nombre de archivo)
Con esta información, podrás ver el detalle de los CFDIs que integran a cada grupo de RFC acumulado.
Archivo del SAT
Con esta opción se podrá generar el archivo requerido para llevar a cabo la carga masiva de los registros de retenciones al momento de presentar la declaración del ejercicio de las personas físicas.
Para ello se deberán de realizar los siguientes pasos:
- Ubicarse en cualquier registro del reporte
- Dar clic derecho del ratón
- Seleccionar la opción “Generar el archivo para el SAT”
- Indicar la carpeta donde se guardará el archivo
Al finalizar el proceso de generación del archivo, podrás elegir si deseas ver o no el archivo generado.
Si deseas tener este y otros reportes, te invitamos a descargar y probar el programa dando clic aquí.
DESCARGAR CFDI
Si tuvieras algún comentario con respecto al presente documento, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros al chat que se encuentra disponible en la página de Facturando www.facturando.mx, donde con gusto un asesor te atenderá.
Pingback: Descargar CFDI: Desglose de impuestos ISR y recibos de pago